Unternehmensanalyse АФК Система
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.57 ₽) liegt unter dem fairen Preis (18.24 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (1.72%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (37.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.86 % auf 58.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| АФК Система | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.1% | -2.7% | -7% |
| 90 Tage | -31.8% | 1.1% | -8.4% |
| 1 Jahr | -21.2% | 37.6% | -21.4% |
AFKS vs Sektor: АФК Система hat im vergangenen Jahr um -58.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Финансы“.
AFKS vs Markt: АФК Система hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.1455 % übertroffen.
Stabiler Preis: AFKS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFKS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4078 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.57 ₽) ist niedriger als der faire Preis (18.24 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.57 ₽) ist 45.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-25.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-25.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1448) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1448) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.24) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.25%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.86 % auf 58.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5825.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.72 % unter dem Branchendurchschnitt '4 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-55%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | Система Телеком Активы Подконтрольная эмитенту организация |
Kaufen | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 16.10.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 17.67 | 4 060 730 000 | 229 809 424 |
| 11.05.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Kaufen | 272.5 | 600 370 000 | 2 203 194 |
| 27.01.2023 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 12.35 | 16 722 900 | 1 354 078 |
| 28.12.2022 | Система Финанс Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 11.9 | 468 413 000 | 39 362 395 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum АФК Система
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
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