Unternehmensanalyse Артген биотех (ИСКЧ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (77.5 ₽) liegt unter dem fairen Preis (121.82 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.3 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -3% | -0.1% |
| 90 Tage | 0.6% | -5.4% | -2.7% |
| 1 Jahr | -11.7% | -8.8% | -18.6% |
ABIO vs Sektor: Артген биотех (ИСКЧ) hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Потреб“ um -2.96 %.
ABIO vs Markt: Артген биотех (ИСКЧ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: ABIO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABIO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2256 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (77.5 ₽) ist niedriger als der faire Preis (121.82 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (77.5 ₽) ist 57.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (164.73) ist höher als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (164.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-23.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-23.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist höher als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als das der gesamten Branche (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.3 % auf 28.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1294.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.13 % unter dem Branchendurchschnitt '8.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.43.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (213%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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