Unternehmensanalyse Артген биотех (ИСКЧ)
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (95.36 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1.51 ₽)
- Die Dividenden (1.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.08%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.01 % auf 28.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 2.7% | -2.9% |
| 90 Tage | 15.1% | 23% | 15.8% |
| 1 Jahr | -16% | -4.4% | -4.5% |
ABIO vs Sektor: Артген биотех (ИСКЧ) hat im vergangenen Jahr um -11.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Потреб“.
ABIO vs Markt: Артген биотех (ИСКЧ) hat sich im vergangenen Jahr um -11.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABIO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABIO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3085 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (95.36 ₽) ist höher als der faire Preis (1.51 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (95.36 ₽) ist 98.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (164.73) ist höher als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (164.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-23.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-23.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist höher als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als das der gesamten Branche (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (41.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.01 % auf 28.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1294.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.13 % unter dem Branchendurchschnitt '9.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (213%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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