Unternehmensanalyse Евраз Фин
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=213.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der Preis (240.53 $) ist höher als die faire Bewertung (46.86 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (31.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 137.06 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Евраз Фин | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.6% | -10.7% | -3.2% |
| 90 Tage | -21.9% | -22.7% | -5.3% |
| 1 Jahr | 31.4% | 31.4% | 12.2% |
EVR vs Sektor: Евраз Фин hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Металлургия Черн.“ um -0.0574 %.
EVR vs Markt: Евраз Фин hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: EVR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „London Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EVR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6033 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (240.53 $) ist höher als der faire Preis (46.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (240.53 $) ist 80.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.67).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.26) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (213.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (213.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (43.5%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (32.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (32.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.4 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (56.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (56.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (17.4%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (137.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 137.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 152.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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