Unternehmensanalyse Aston Martin
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.04 $) liegt unter dem fairen Preis (29.45 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.75 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-60.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-49.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aston Martin | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 0.3% | -2.1% |
| 90 Tage | 0.9% | -0.1% | -0.2% |
| 1 Jahr | -60.6% | -49.7% | 17.4% |
AML vs Sektor: Aston Martin hat im vergangenen Jahr um -10.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
AML vs Markt: Aston Martin hat sich im vergangenen Jahr um -78.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AML war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „London Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AML mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.04 $) ist niedriger als der faire Preis (29.45 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.04 $) ist 387.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.67).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (0.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (5.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (43.5%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.4 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.4%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.75 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -680.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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