Unternehmensanalyse Greentown Management Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.09 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.44 HK$)
- Die Dividenden (17.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1827 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2633 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.5069 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greentown Management Holdings Company Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 2.5% | -1.1% |
| 90 Tage | 1% | -5.9% | 21% |
| 1 Jahr | -37.3% | 0.5% | 40.3% |
9979 vs Sektor: Greentown Management Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr um -37.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
9979 vs Markt: Greentown Management Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -77.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9979 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9979 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7177 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.09 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.44 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.09 HK$) ist 43.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.03) ist höher als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.92) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1827%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2633 % auf 0.1827 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.26 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.58 % höher als der Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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