Unternehmensanalyse Linklogis Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.56 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.69 HK$)
- Die Dividenden (20.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.92 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (42.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0742 % auf 0.6115 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Linklogis Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13% | -1.1% | -2.6% |
| 90 Tage | -9.8% | 23% | 17.4% |
| 1 Jahr | 23.8% | 42.8% | 41.9% |
9959 vs Sektor: Linklogis Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
9959 vs Markt: Linklogis Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9959 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9959 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4579 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.56 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.69 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.56 HK$) liegt geringfügig um 8.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3326) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3326) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist höher als der der gesamten Branche (1.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-22.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.58 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6115%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0742 % auf 0.6115 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -13.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 20.83 % höher als der Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 20.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 20.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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