Unternehmensanalyse Akeso, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=55.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.2%).
Nachteile
- Der Preis (73.25 HK$) ist höher als die faire Bewertung (41.65 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Akeso, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -1.1% | 0% |
| 90 Tage | 10.2% | 12% | 15.7% |
| 1 Jahr | 62.8% | 15.2% | 42.3% |
9926 vs Sektor: Akeso, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 47.56 % übertroffen.
9926 vs Markt: Akeso, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9926 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9926 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (73.25 HK$) ist höher als der faire Preis (41.65 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (73.25 HK$) ist 43.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.14) ist höher als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -54.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-54.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (254.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (55.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (55.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.13 % auf 20.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92.69 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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