Unternehmensanalyse Activation Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.86 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.1 HK$)
- Die Dividenden (9.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.72 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (38.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Activation Group Holdings Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -1.8% | -1.1% |
| 90 Tage | 0% | 13.9% | 21% |
| 1 Jahr | -27.1% | 38% | 40.3% |
9919 vs Sektor: Activation Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -65.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9919 vs Markt: Activation Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -67.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9919 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9919 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5215 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.86 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.1 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.86 HK$) ist 144.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7749) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7749) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.72 % auf 1.21 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.89 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.38 % höher als der Branchendurchschnitt '4.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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