Unternehmensanalyse New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.65 HK$) liegt unter dem fairen Preis (58.91 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0.9933%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.79%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-22.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.3 % auf 7.44 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | 0.1% | 2.7% |
| 90 Tage | -26.6% | -8.4% | 22.7% |
| 1 Jahr | -51.4% | -22.5% | 50.8% |
9901 vs Sektor: New Oriental Education & Technology Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -28.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
9901 vs Markt: New Oriental Education & Technology Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -102.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9901 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9901 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9877 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.65 HK$) ist niedriger als der faire Preis (58.91 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.65 HK$) ist 60.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.24) ist höher als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist höher als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.15) ist höher als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (226.51) ist höher als das der gesamten Branche (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (226.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.3 % auf 7.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 258.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9933 % unter dem Branchendurchschnitt '4.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9933 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9933 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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