Unternehmensanalyse Baidu, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (85.45 HK$) liegt unter dem fairen Preis (150.75 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.81 % auf 23.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Baidu, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 1.5% | -1% |
| 90 Tage | -1.2% | 10.5% | 9.2% |
| 1 Jahr | -23.8% | 1.2% | 8.4% |
9888 vs Sektor: Baidu, Inc. hat im vergangenen Jahr um -25.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9888 vs Markt: Baidu, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9888 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9888 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4585 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.45 HK$) ist niedriger als der faire Preis (150.75 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (85.45 HK$) ist 76.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -197.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-197.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8761 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.81 % auf 23.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 464.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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