Unternehmensanalyse XPeng Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (115.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (28.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.81 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (81.15 HK$) ist höher als die faire Bewertung (67.78 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.54%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| XPeng Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -2.1% | 5.6% |
| 90 Tage | 62.3% | 9.5% | 18.7% |
| 1 Jahr | 115.3% | 28.3% | 47.4% |
9868 vs Sektor: XPeng Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 86.96 % übertroffen.
9868 vs Markt: XPeng Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 67.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9868 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9868 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.15 HK$) ist höher als der faire Preis (67.78 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (81.15 HK$) ist 16.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.81 % auf 17.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -140.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
