Unternehmensanalyse GDS Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (511.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (48 %).
Nachteile
- Der Preis (36.8 HK$) ist höher als die faire Bewertung (32.12 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.26 % auf 65.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.49%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GDS Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.3% | -5% | 3.7% |
| 90 Tage | 87.2% | 25.5% | 18% |
| 1 Jahr | 511.3% | 48% | 45.4% |
9698 vs Sektor: GDS Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 463.3 % übertroffen.
9698 vs Markt: GDS Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 465.87 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 9698 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 9698 mit einer wöchentlichen Volatilität von 9.83 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.8 HK$) ist höher als der faire Preis (32.12 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.8 HK$) ist 12.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5432) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5432) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.43) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 108.75 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (108.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.49%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.49%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.26 % auf 65.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1132.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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