Unternehmensanalyse Nongfu Spring Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.84 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Der Preis (34.7 HK$) ist höher als die faire Bewertung (14.81 HK$)
- Die Dividenden (3.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nongfu Spring Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 2.4% | 3.8% |
| 90 Tage | 12.8% | -5.3% | 22.6% |
| 1 Jahr | -22.8% | -1.7% | 42.3% |
9633 vs Sektor: Nongfu Spring Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
9633 vs Markt: Nongfu Spring Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -65.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9633 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9633 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4385 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.7 HK$) ist höher als der faire Preis (14.81 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.7 HK$) ist 57.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (38.07) ist höher als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (38.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist höher als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.78) ist höher als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (33.9) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (33.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.78 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (27.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (27.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.84 % auf 5.13 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 20.86 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.23 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (63.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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