Unternehmensanalyse Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.53 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.6107 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.59 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-40.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.1% | -3.7% | -0.2% |
| 90 Tage | 0% | 2.8% | -9.3% |
| 1 Jahr | 65.6% | 15.9% | 17.7% |
8645 vs Sektor: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 49.75 % übertroffen.
8645 vs Markt: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 47.95 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8645 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8645 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.53 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.6107 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.53 HK$) liegt geringfügig um 15.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.32) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.76) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1096.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1096.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-40.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-40.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.59 % auf 3.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -17.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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