HKEX: 8446 - In Technical Productions Holdings Limited

Rentabilität für sechs Monate: -8.67%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Communication Services

Unternehmensanalyse In Technical Productions Holdings Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (0.137 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.2075 HK$)

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.72%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (38.01 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.24 % auf 20.78 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

In Technical Productions Holdings Limited Communication Services Index
7 Tage -3.5% -1.8% 5.6%
90 Tage -6.2% 13.9% 18.7%
1 Jahr -42.9% 38% 47.4%

8446 vs Sektor: In Technical Productions Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -80.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.

8446 vs Markt: In Technical Productions Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -90.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 8446 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 8446 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8253 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 1084.67
P/S: 2.55

3.2. Einnahmen

EPS -0.022
ROE -19.64%
ROA -4.89%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.2%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.137 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.2075 HK$).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.137 HK$) ist 51.5 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1084.67) ist höher als das des gesamten Sektors (31.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1084.67) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8442) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8442) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-948.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-948.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.26 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.26 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.24 % auf 20.78 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -470.3 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.72 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum In Technical Productions Holdings Limited

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