Unternehmensanalyse Goldway Education Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (410.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.22 %).
Nachteile
- Der Preis (0.325 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.2958 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 21.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Goldway Education Group Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.3% | 2.5% | -3.1% |
| 90 Tage | 32.7% | 8.7% | 16.4% |
| 1 Jahr | 410.2% | -5.2% | 35% |
8160 vs Sektor: Goldway Education Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 415.42 % übertroffen.
8160 vs Markt: Goldway Education Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 375.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8160 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8160 mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.89 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.325 HK$) ist höher als der faire Preis (0.2958 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.325 HK$) ist 9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0632) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0632) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0577) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0577) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 21.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -209.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
