Unternehmensanalyse Honbridge Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.205 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0921 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Honbridge Holdings Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.9% | 0.3% | -3.2% |
| 90 Tage | 250.3% | -1.1% | 9.7% |
| 1 Jahr | 74.7% | 2.2% | 18.8% |
8137 vs Sektor: Honbridge Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 72.51 % übertroffen.
8137 vs Markt: Honbridge Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 55.9 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: 8137 war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: 8137 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.205 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0921 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.205 HK$) ist 55.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7244) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7244) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.88) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.4 % auf 1.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -141.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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