Unternehmensanalyse Viva Goods Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.1 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.17 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.35 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viva Goods Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 15% | 0.1% | -3% |
| 90 Tage | 27.8% | 19% | 11.6% |
| 1 Jahr | -16.9% | 13.3% | 20.1% |
8032 vs Sektor: Viva Goods Company Limited hat im vergangenen Jahr um -30.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
8032 vs Markt: Viva Goods Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8032 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8032 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3244 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.1 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5 HK$) ist 120 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3843 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.33 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3843 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.33 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.99 % auf 13.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 270.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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