Unternehmensanalyse Imperium Financial Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.67 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.28 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 72.18 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 78.27 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-60.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.22 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Imperium Financial Group Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | -1.1% |
| 90 Tage | 78.7% | 8.7% | 16.6% |
| 1 Jahr | -60.1% | -5.2% | 42.9% |
8029 vs Sektor: Imperium Financial Group Limited hat im vergangenen Jahr um -54.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
8029 vs Markt: Imperium Financial Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -103.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 8029 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 8029 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.16 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.67 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.28 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.67 HK$) ist 91 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-83.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-83.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (125.63) ist höher als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (125.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-639.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-639.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 78.27 % auf 72.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -761 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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