Unternehmensanalyse Smoore International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (158.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.18 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.66 HK$) ist höher als die faire Bewertung (4.1 HK$)
- Die Dividenden (1.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.82%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Smoore International Holdings Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 2.8% | 0.8% |
| 90 Tage | 11.8% | -37.9% | -1.7% |
| 1 Jahr | 158.4% | -30% | 30.6% |
6969 vs Sektor: Smoore International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 188.32 % übertroffen.
6969 vs Markt: Smoore International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 127.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6969 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6969 mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.05 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.66 HK$) ist höher als der faire Preis (4.1 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.66 HK$) ist 67.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist höher als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.18 % auf 1.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.62 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.74 % unter dem Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.74 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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