Unternehmensanalyse OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.74 HK$) liegt unter dem fairen Preis (7.65 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.54 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.67%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| OrbusNeich Medical Group Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | 8.2% | -1.1% |
| 90 Tage | -7.7% | 23.9% | 16.6% |
| 1 Jahr | 19.5% | 20.1% | 42.9% |
6929 vs Sektor: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -0.644 %.
6929 vs Markt: OrbusNeich Medical Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6929 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6929 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3748 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.74 HK$) ist niedriger als der faire Preis (7.65 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.74 HK$) ist 104.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.06) ist höher als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.87) ist höher als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.87) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (197.59) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (197.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.54 % auf 1.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 21.62 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.67 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
