Unternehmensanalyse KangLi International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.45 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.8089 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.78 % auf 25.84 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KangLi International Holdings Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 2.9% | -1% |
| 90 Tage | 9.8% | 7.6% | 18.9% |
| 1 Jahr | 21.6% | 19.3% | 41.8% |
6890 vs Sektor: KangLi International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 2.37 % übertroffen.
6890 vs Markt: KangLi International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6890 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6890 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4158 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.45 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.8089 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.45 HK$) ist 79.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3659) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3659) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.135) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.135) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (48.92) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (48.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.04 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.78 % auf 25.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 539.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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