Unternehmensanalyse Flat Glass Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.78 HK$) liegt unter dem fairen Preis (16.05 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.96%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.62 % auf 30.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Flat Glass Group Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.7% | 1.1% | 0.6% |
| 90 Tage | 6.3% | -34.7% | -0.8% |
| 1 Jahr | -21.2% | -24.9% | 26.8% |
6865 vs Sektor: Flat Glass Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3.71 % übertroffen.
6865 vs Markt: Flat Glass Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -47.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6865 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6865 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4068 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.78 HK$) ist niedriger als der faire Preis (16.05 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.78 HK$) ist 36.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.62 % auf 30.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 475.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.19 % unter dem Branchendurchschnitt '5.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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