Unternehmensanalyse IntelliCentrics Global Holdings Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (100.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
Nachteile
- Der Preis (4.07 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.57 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.89 % auf 51.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-97.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IntelliCentrics Global Holdings Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 8.2% | -2.6% |
| 90 Tage | 0% | 23.9% | 17.4% |
| 1 Jahr | 3.8% | 20.1% | 41.9% |
6819 vs Sektor: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr um -16.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
6819 vs Markt: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -38.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6819 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6819 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0736 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.07 HK$) ist höher als der faire Preis (1.57 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.07 HK$) ist 61.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (337.41) ist höher als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (337.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (478.09) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (478.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -77.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-77.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-97.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-97.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.89 % auf 51.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -479.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 100.98 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 100.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 100.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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