Unternehmensanalyse Star CM Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.06 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.97 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.312 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.62 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-70.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Star CM Holdings Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 0.6% | -1% |
| 90 Tage | -47.6% | 16.1% | 18.9% |
| 1 Jahr | -70.8% | 36.4% | 41.8% |
6698 vs Sektor: Star CM Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -107.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
6698 vs Markt: Star CM Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -112.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6698 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6698 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.06 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.97 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.06 HK$) ist 141.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (230.63) ist höher als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (230.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.95) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (338.91) ist höher als das der gesamten Branche (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (338.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -125.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-125.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.312%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.62 % auf 0.312 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 17.95 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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