Unternehmensanalyse Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.74 HK$) liegt unter dem fairen Preis (3.6 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.97%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.82%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 29.44 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.8% | 0.9% |
| 90 Tage | 0% | -37.9% | -4.3% |
| 1 Jahr | -53.5% | -30% | 28.3% |
6689 vs Sektor: Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited hat im vergangenen Jahr um -23.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
6689 vs Markt: Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited hat sich im vergangenen Jahr um -81.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6689 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6689 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.74 HK$) ist niedriger als der faire Preis (3.6 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.74 HK$) ist 106.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9119) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9119) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11189.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11189.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.97%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 29.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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