Unternehmensanalyse Noah Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.9 HK$) liegt unter dem fairen Preis (25.49 HK$)
- Die Dividenden (13.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.09 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.4 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Noah Holdings Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21.6% | 2.6% | -2.5% |
| 90 Tage | -26.1% | 28.8% | 15.6% |
| 1 Jahr | -17.1% | 49.4% | 36.6% |
6686 vs Sektor: Noah Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -66.49 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
6686 vs Markt: Noah Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -53.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6686 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6686 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.9 HK$) ist niedriger als der faire Preis (25.49 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.9 HK$) ist 34.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.69) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (230.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.75 % höher als der Branchendurchschnitt '7.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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