Unternehmensanalyse Arrail Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 125.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.57 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.3965 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arrail Group Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.8% | -1.5% | -0.8% |
| 90 Tage | -15.7% | -11.3% | 20.6% |
| 1 Jahr | -51.3% | -8.7% | 42.2% |
6639 vs Sektor: Arrail Group Limited hat im vergangenen Jahr um -42.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
6639 vs Markt: Arrail Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -93.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6639 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6639 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.987 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.57 HK$) ist höher als der faire Preis (0.3965 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.57 HK$) ist 84.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (184.96) ist höher als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (184.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.15) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (254.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5436 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5436 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 125.55 % auf 29.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5568.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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