Unternehmensanalyse Zhaoke Ophthalmology Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.06 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.23 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.45 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-17.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhaoke Ophthalmology Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.7% | 8.2% | -1.1% |
| 90 Tage | 54.9% | 23.9% | 19.1% |
| 1 Jahr | 21.2% | 20.1% | 43.2% |
6622 vs Sektor: Zhaoke Ophthalmology Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 1.04 % übertroffen.
6622 vs Markt: Zhaoke Ophthalmology Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6622 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6622 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.06 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.23 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.06 HK$) liegt geringfügig um 8.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9611) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9611) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (104.99) ist höher als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (104.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-17.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-17.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-15.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-15.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -34.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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