Unternehmensanalyse Fast Retailing Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (24.25 HK$) liegt unter dem fairen Preis (86.89 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.4 % auf 23.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 2.8% | 5.1% |
| 90 Tage | -1.2% | -8% | 15% |
| 1 Jahr | 18% | 24.9% | 41.8% |
6288 vs Sektor: Fast Retailing Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -6.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
6288 vs Markt: Fast Retailing Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -23.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6288 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6288 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3462 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.25 HK$) ist niedriger als der faire Preis (86.89 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (24.25 HK$) ist 258.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0186) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0186) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.003) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.002) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.002) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 45.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (45.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.4 % auf 23.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 265.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '4.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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