Unternehmensanalyse China Feihe Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.62 HK$) liegt unter dem fairen Preis (7.16 HK$)
- Die Dividenden (11.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.89 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Feihe Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -2.4% | -3.1% |
| 90 Tage | -19.5% | -12.5% | -5.8% |
| 1 Jahr | 25.2% | 2.5% | 17.6% |
6186 vs Sektor: China Feihe Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 22.78 % übertroffen.
6186 vs Markt: China Feihe Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6186 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6186 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4855 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.62 HK$) ist niedriger als der faire Preis (7.16 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.62 HK$) ist 55 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.89 % auf 4.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.12 % höher als der Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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