Unternehmensanalyse BeiGene, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (127.5 HK$) ist höher als die faire Bewertung (109.75 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BeiGene, Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 19.6% | 2.1% | 0.8% |
| 90 Tage | -3.3% | -49.9% | -1.7% |
| 1 Jahr | 33.6% | -49.9% | 30.6% |
6160 vs Sektor: BeiGene, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 83.56 % übertroffen.
6160 vs Markt: BeiGene, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6160 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6160 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6471 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (127.5 HK$) ist höher als der faire Preis (109.75 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (127.5 HK$) ist 13.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.08) ist höher als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (57.06) ist höher als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (57.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-108.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-108.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.55 % auf 11.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -599.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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