Unternehmensanalyse Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (74.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8926 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Nachteile
- Der Preis (16.8 HK$) ist höher als die faire Bewertung (6.87 HK$)
- Die Dividenden (2.38%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.8% | 8.2% | -5.6% |
| 90 Tage | 86.7% | 23.9% | 16.2% |
| 1 Jahr | 74.8% | 20.1% | 41.5% |
6127 vs Sektor: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 54.69 % übertroffen.
6127 vs Markt: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.33 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 6127 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 6127 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.44 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.8 HK$) ist höher als der faire Preis (6.87 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.8 HK$) ist 59.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9975) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9975) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.28) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8926%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.42 % auf 0.8926 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.54 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.38 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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