Unternehmensanalyse YTO International Express and Supply Chain Technology Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.2 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.6 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.36 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| YTO International Express and Supply Chain Technology Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -1% | 6.5% |
| 90 Tage | -28.8% | -24.9% | 8.4% |
| 1 Jahr | -11.6% | -14% | 35.5% |
6123 vs Sektor: YTO International Express and Supply Chain Technology Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 2.34 % übertroffen.
6123 vs Markt: YTO International Express and Supply Chain Technology Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6123 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6123 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2236 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.2 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.6 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.2 HK$) ist 33.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3816) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3816) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0929) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0929) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.36 % auf 1.89 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 42.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.58 % unter dem Branchendurchschnitt '5.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
