Unternehmensanalyse China Merchants Securities Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (137.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (42.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.05 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.82 HK$) ist höher als die faire Bewertung (11.88 HK$)
- Die Dividenden (7.04%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.47%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 4.9% | -3.1% |
| 90 Tage | -6% | 16.2% | 16.4% |
| 1 Jahr | 137.9% | 42.3% | 35% |
6099 vs Sektor: China Merchants Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 95.55 % übertroffen.
6099 vs Markt: China Merchants Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 102.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6099 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6099 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.65 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.82 HK$) ist höher als der faire Preis (11.88 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.82 HK$) ist 19.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3978) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3978) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist höher als der der gesamten Branche (2.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (181.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.38 % auf 41.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3259.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.04 % unter dem Branchendurchschnitt '7.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.04 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.04 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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