Unternehmensanalyse CSC Financial Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.02 %).
Nachteile
- Der Preis (9.49 HK$) ist höher als die faire Bewertung (7.55 HK$)
- Die Dividenden (4.43%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.07 % auf 51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CSC Financial Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | 2% | 0.8% |
| 90 Tage | 1.4% | -9.3% | -1.7% |
| 1 Jahr | 65.3% | 21% | 30.6% |
6066 vs Sektor: CSC Financial Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 44.31 % übertroffen.
6066 vs Markt: CSC Financial Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6066 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6066 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.49 HK$) ist höher als der faire Preis (7.55 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.49 HK$) ist 20.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4803) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4803) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.07 % auf 51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3789.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.43 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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