Unternehmensanalyse CMOC Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.25 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Nachteile
- Der Preis (6.52 HK$) ist höher als die faire Bewertung (5.79 HK$)
- Die Dividenden (2.67%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CMOC Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 2.9% | -1.1% |
| 90 Tage | 18.8% | 7.6% | 16.6% |
| 1 Jahr | 3.2% | 19.3% | 42.9% |
3993 vs Sektor: CMOC Group Limited hat im vergangenen Jahr um -16.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
3993 vs Markt: CMOC Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3993 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3993 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0609 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.52 HK$) ist höher als der faire Preis (5.79 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.52 HK$) ist 11.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4269) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4269) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 50.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (50.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.25 % auf 27.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 566.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.67 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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