Unternehmensanalyse China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.59 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (26.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Nachteile
- Der Preis (41.8 HK$) ist höher als die faire Bewertung (39.47 HK$)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | 1.2% | 7.9% |
| 90 Tage | 7.9% | -4.7% | 16.6% |
| 1 Jahr | 44.1% | 27% | 40.6% |
3968 vs Sektor: China Merchants Bank Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.15 % übertroffen.
3968 vs Markt: China Merchants Bank Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3968 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3968 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8488 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.8 HK$) ist höher als der faire Preis (39.47 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.8 HK$) ist 5.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5475) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5475) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.45 % auf 7.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 585.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.59 % höher als der Branchendurchschnitt '6.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 12.59 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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