Unternehmensanalyse The United Laboratories International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.71 HK$) liegt unter dem fairen Preis (13.43 HK$)
- Die Dividenden (7.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.54 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (83.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 Tage | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 Jahr | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs Sektor: The United Laboratories International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 112.46 % übertroffen.
3933 vs Markt: The United Laboratories International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 64.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3933 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3933 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.61 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.71 HK$) ist niedriger als der faire Preis (13.43 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.71 HK$) ist 54.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8555) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8555) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7937) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.19) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 56.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (56.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.82 % auf 11.7 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 91.07 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.26 % höher als der Branchendurchschnitt '5.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.26 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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