Unternehmensanalyse Greentown China Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.35 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Der Preis (8.76 HK$) ist höher als die faire Bewertung (8.58 HK$)
- Die Dividenden (8.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 0.7% | 2.8% |
| 90 Tage | -5.1% | -46.8% | 1.2% |
| 1 Jahr | 22.5% | 4.7% | 33.8% |
3900 vs Sektor: Greentown China Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 17.8 % übertroffen.
3900 vs Markt: Greentown China Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3900 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3900 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.433 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.76 HK$) ist höher als der faire Preis (8.58 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.76 HK$) ist 2.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1447) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1447) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1255) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1255) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5824 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5824 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.35 % auf 27.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4796.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.3 % unter dem Branchendurchschnitt '9.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 8.3 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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