Unternehmensanalyse Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.19 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.83 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (122.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (8.16 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.13%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 12.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-27.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 Tage | 323.7% | 15.8% | 11.6% |
| 1 Jahr | 122.6% | 8.2% | 20.1% |
3896 vs Sektor: Kingsoft Cloud Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 114.42 % übertroffen.
3896 vs Markt: Kingsoft Cloud Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 102.47 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: 3896 war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: 3896 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.19 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.83 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.19 HK$) ist 137.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8371) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8371) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9007) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9007) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.84) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-1.85 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-1.85 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-27.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-27.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 12.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -78.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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