Unternehmensanalyse Kingsoft Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (93.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.88 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (41.75 HK$) ist höher als die faire Bewertung (4.42 HK$)
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.95%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -5.3% | -0.8% |
| 90 Tage | 31.3% | 5.7% | 20.6% |
| 1 Jahr | 93.7% | 25.1% | 42.2% |
3888 vs Sektor: Kingsoft Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 68.64 % übertroffen.
3888 vs Markt: Kingsoft Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 51.57 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3888 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3888 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.8 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.75 HK$) ist höher als der faire Preis (4.42 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.75 HK$) ist 89.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.84) ist höher als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.88 % auf 7.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 622.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '4.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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