Unternehmensanalyse Vobile Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (140.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.46 HK$) ist höher als die faire Bewertung (3.02 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.4537%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vobile Group Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | 5.3% | 1.8% |
| 90 Tage | 10.2% | -15.9% | -1.7% |
| 1 Jahr | 140.3% | 9.4% | 32.7% |
3738 vs Sektor: Vobile Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 130.87 % übertroffen.
3738 vs Markt: Vobile Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 107.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: 3738 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3738 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.7 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.46 HK$) ist höher als der faire Preis (3.02 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.46 HK$) ist 12.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (151.25) ist höher als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (151.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist höher als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.63) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.4537%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.4537%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.2311 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.2311 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.11 % auf 32.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -14453.82 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
