Unternehmensanalyse Yancoal Australia Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.2 HK$) liegt unter dem fairen Preis (40.87 HK$)
- Die Dividenden (17.06 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.9063 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.31%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0328 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yancoal Australia Ltd | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -0.7% | -2.5% |
| 90 Tage | -19.2% | -0.1% | 15.6% |
| 1 Jahr | -9.1% | 0% | 36.6% |
3668 vs Sektor: Yancoal Australia Ltd hat im vergangenen Jahr um -9.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
3668 vs Markt: Yancoal Australia Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -45.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3668 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3668 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1755 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.2 HK$) ist niedriger als der faire Preis (40.87 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (26.2 HK$) ist 56 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9273) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8078).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9273) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist höher als der der gesamten Branche (0.6568).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.79) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -133.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-133.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (465.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.9063%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.69 % auf 0.9063 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.21 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.06 % höher als der Branchendurchschnitt '7.62 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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