Unternehmensanalyse Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Der Preis (36 HK$) ist höher als die faire Bewertung (27.37 HK$)
- Die Dividenden (3.91%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.5 % auf 9.53 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 25.9% | 6.8% | -1.4% |
| 90 Tage | 5.9% | -10.5% | 16.5% |
| 1 Jahr | 31.4% | -4.8% | 39.3% |
3347 vs Sektor: Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.17 % übertroffen.
3347 vs Markt: Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -7.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3347 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3347 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6036 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36 HK$) ist höher als der faire Preis (27.37 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36 HK$) ist 24 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.53) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.43) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (59.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.5 % auf 9.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 139.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.91 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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