Unternehmensanalyse China Resources Pharmaceutical Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.98 HK$) liegt unter dem fairen Preis (5.29 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.88 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.54%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.66 % auf 25.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -3.5% | 1.8% |
| 90 Tage | 8% | -13.4% | 0.9% |
| 1 Jahr | 16.3% | -28.9% | 23% |
3320 vs Sektor: China Resources Pharmaceutical Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 45.19 % übertroffen.
3320 vs Markt: China Resources Pharmaceutical Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -6.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 3320 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 3320 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3138 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.98 HK$) ist niedriger als der faire Preis (5.29 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.98 HK$) liegt geringfügig um 6.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2982) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1133) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1133) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8806 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.66 % auf 25.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1638.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.32 % unter dem Branchendurchschnitt '5.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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