Unternehmensanalyse Binhai Investment Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.96 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.56 HK$)
- Die Dividenden (13.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.01 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.52%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.62 % auf 45.75 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Binhai Investment Company Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -1.9% | -3.5% |
| 90 Tage | -5.1% | -5.5% | -9.6% |
| 1 Jahr | -21.1% | 7.3% | 18.4% |
2886 vs Sektor: Binhai Investment Company Limited hat im vergangenen Jahr um -28.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
2886 vs Markt: Binhai Investment Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2886 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2886 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4063 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.96 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.56 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.96 HK$) ist 62.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.974) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.974) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3545) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3545) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.33) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (91.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.62 % auf 45.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1531.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.22 % höher als der Branchendurchschnitt '6.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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