Unternehmensanalyse ENN Energy Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (49.55 HK$) liegt unter dem fairen Preis (53.53 HK$)
- Die Dividenden (6.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.01 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.75 % auf 19.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -1.5% | -1.3% |
| 90 Tage | 9.5% | -2.2% | 8% |
| 1 Jahr | -2.3% | 8.1% | 19.5% |
2688 vs Sektor: ENN Energy Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -10.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
2688 vs Markt: ENN Energy Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -21.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2688 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2688 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0433 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.55 HK$) ist niedriger als der faire Preis (53.53 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (49.55 HK$) liegt geringfügig um 8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5007) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5007) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.71) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.75 % auf 19.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 302.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.13 % höher als der Branchendurchschnitt '6.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 6.13 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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