Unternehmensanalyse China Overseas Property Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.95 HK$) liegt unter dem fairen Preis (6.6 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=34.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.68%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.27 % auf 1.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Overseas Property Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.4% | 0.7% | 5.6% |
| 90 Tage | -18.5% | -46.8% | -2.8% |
| 1 Jahr | 5.3% | 4.7% | 29.5% |
2669 vs Sektor: China Overseas Property Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 0.6018 % übertroffen.
2669 vs Markt: China Overseas Property Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2669 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2669 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1023 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.95 HK$) ist niedriger als der faire Preis (6.6 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.95 HK$) ist 33.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.49) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (34.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (34.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.27 % auf 1.95 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 15.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.34 % unter dem Branchendurchschnitt '9.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.34 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.38%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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