HKEX: 2633 - Jacobson Pharma Corporation Limited

Rentabilität für sechs Monate: +55.38%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Jacobson Pharma Corporation Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (0.59 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.897 HK$)
  • Die Dividenden (8.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.7 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).

Nachteile

  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.67 % auf 20.22 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Jacobson Pharma Corporation Limited Healthcare Index
7 Tage -3.8% -2.4% -1.9%
90 Tage 60.3% -18.9% -9.5%
1 Jahr 57.8% -16.7% 18.8%

2633 vs Sektor: Jacobson Pharma Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 74.52 % übertroffen.

2633 vs Markt: Jacobson Pharma Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.97 % übertroffen.

Stabiler Preis: 2633 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 2633 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.11 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 4.38
P/S: 0.796

3.2. Einnahmen

EPS 0.1348
ROE 10.45%
ROA 6.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.8%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.59 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.897 HK$).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.59 HK$) ist 52 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4875) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4875) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.796) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.796) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.56) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.76 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.76 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.67 % auf 20.22 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 264.08 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.72 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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